| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 20 100.00 | 19 012.00 | 1 087.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 229.00 | 100 144.00 | 37 085.00 | 137 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 379.00 | 51 359.00 | 18 020.00 | 69 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 733.00 | 174 807.00 | 336 926.00 | 511 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CF Disponibilités | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 892.00 | | 299 892.00 | 299 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 625.00 | 174 807.00 | 636 818.00 | 811 625.00 |
CU Autres participations | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 037.00 | | | 397 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 438 409.00 | | | 438 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 818.00 | | | 636 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 159.00 | | 40 453.00 | 473 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879.00 | | 511 733.00 | 1 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | 226 710.00 | 1 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 290.00 | | | 281 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 135.00 | | 40 453.00 | 188 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 353.00 | 12 453.00 | | 162 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 063.00 | 12 453.00 | | 158 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 271.00 | 8 330.00 | 28 940.00 | 37 271.00 |
VI Groupe et associés | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 409.00 | 169 468.00 | 28 940.00 | 198 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
ST Autres comptes | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
YT Sous‐traitance | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 460.00 | | | 241 460.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |