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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 20 100.00 | 19 310.00 | 790.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 802.00 | 120 721.00 | 41 081.00 | 161 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 849.00 | 54 276.00 | 8 573.00 | 62 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 851.00 | 198 598.00 | 331 253.00 | 529 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BN En cours de production de biens | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
BZ Autres créances | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CF Disponibilités | 214 665.00 | | 214 665.00 | 214 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 170.00 | | 373 170.00 | 373 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 022.00 | 198 598.00 | 704 424.00 | 903 022.00 |
CU Autres participations | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 604.00 | | | 500 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 534 741.00 | | | 534 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 682.00 | | | 169 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 424.00 | | | 704 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 376.00 | | | 144 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 823.00 | | 1 708.00 | 528 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 529 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 244 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 290.00 | | | 281 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 800.00 | | 1 633.00 | 243 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | 75.00 | 3 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 592.00 | 16 685.00 | 680.00 | 182 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 302.00 | 16 685.00 | 680.00 | 178 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 338.00 | 13 033.00 | 25 305.00 | 38 338.00 |
VI Groupe et associés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
VW T.V.A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 682.00 | 144 376.00 | 25 305.00 | 169 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
ST Autres comptes | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
YT Sous‐traitance | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 866.00 | | | 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 677.00 | | | 248 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |