| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 20 100.00 | 19 161.00 | 938.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 849.00 | 109 229.00 | 51 620.00 | 160 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 849.00 | 49 911.00 | 12 938.00 | 62 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 823.00 | 182 592.00 | 346 230.00 | 528 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CF Disponibilités | 295 722.00 | | 295 722.00 | 295 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 938.00 | | 412 938.00 | 412 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 762.00 | 182 592.00 | 759 169.00 | 941 762.00 |
CU Autres participations | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 913.00 | | | 423 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 514 483.00 | | | 514 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 686.00 | | | 244 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 169.00 | | | 759 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 733.00 | | 23 620.00 | 511 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 530.00 | 528 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 530.00 | 243 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 290.00 | | | 281 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 710.00 | | 23 620.00 | 226 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 807.00 | 14 315.00 | 6 530.00 | 174 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 516.00 | 14 315.00 | 6 530.00 | 170 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 228.00 | 12 914.00 | 38 314.00 | 51 228.00 |
VI Groupe et associés | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 686.00 | 206 371.00 | 38 314.00 | 244 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
ST Autres comptes | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
YT Sous‐traitance | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 934.00 | | | 192 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 564.00 | | | 399 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |