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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 20 100.00 | 19 458.00 | 641.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 802.00 | 132 900.00 | 28 902.00 | 161 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 199.00 | 54 293.00 | 5 906.00 | 60 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 891.00 | 210 942.00 | 318 948.00 | 529 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CF Disponibilités | 287 339.00 | | 287 339.00 | 287 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 977.00 | | 437 977.00 | 437 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 868.00 | 210 942.00 | 756 926.00 | 967 868.00 |
CU Autres participations | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 521 478.00 | | | 521 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 577 509.00 | | | 577 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 416.00 | | | 179 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 926.00 | | | 756 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 247.00 | | | 167 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 851.00 | | 2 689.00 | 529 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 529 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 244 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 290.00 | | | 281 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 752.00 | | 2 644.00 | 244 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | 45.00 | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 598.00 | 14 994.00 | 2 650.00 | 198 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 307.00 | 14 994.00 | 2 650.00 | 194 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 322.00 | 13 152.00 | 12 169.00 | 25 322.00 |
VI Groupe et associés | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 416.00 | 167 247.00 | 12 169.00 | 179 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
ST Autres comptes | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
YT Sous‐traitance | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 737.00 | | | 166 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 908.00 | | | 294 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |