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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AP Constructions | 18 514.00 | 13 701.00 | 4 813.00 | 18 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 750.00 | 74 433.00 | 19 317.00 | 93 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790.00 | 28 135.00 | 10 655.00 | 38 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 296.00 | 116 269.00 | 84 027.00 | 200 296.00 |
BT Marchandises | 120 002.00 | 8 400.00 | 111 602.00 | 120 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
BZ Autres créances | 180 696.00 | | 180 696.00 | 180 696.00 |
CF Disponibilités | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 354.00 | 8 400.00 | 360 954.00 | 369 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 650.00 | 124 669.00 | 444 981.00 | 569 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 200.00 | 7 500.00 | | 54 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -44 851.00 | -93 854.00 | | -44 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707.00 | 49 002.00 | | 18 707.00 |
DL TOTAL (I) | 28 806.00 | -36 601.00 | | 28 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 592.00 | 589.00 | | 9 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 196.00 | 85 281.00 | | 121 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 960.00 | 107 917.00 | | 124 960.00 |
EA Autres dettes | 155 720.00 | 218 010.00 | | 155 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 175.00 | 411 797.00 | | 416 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 981.00 | 375 196.00 | | 444 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 752.00 | 5 516.00 | | 110 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 752.00 | 5 517.00 | | 110 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 312.00 | 165 312.00 | | 165 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 049.00 | 234 049.00 | | 234 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 049.00 | 234 049.00 | | 234 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 175.00 | 416 174.00 | | 416 175.00 |