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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AP Constructions | 18 514.00 | 14 382.00 | 4 132.00 | 18 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 577.00 | 85 709.00 | 14 868.00 | 100 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 348.00 | 31 341.00 | 9 006.00 | 40 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 227.00 | 131 432.00 | 78 795.00 | 210 227.00 |
BT Marchandises | 89 681.00 | 4 800.00 | 84 881.00 | 89 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
BZ Autres créances | 130 317.00 | | 130 317.00 | 130 317.00 |
CF Disponibilités | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 297.00 | 4 800.00 | 441 497.00 | 446 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 524.00 | 136 232.00 | 520 292.00 | 656 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 750.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DH Report à nouveau | | -26 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 982.00 | 30 866.00 | | 43 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 535.00 | 2 008.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 105 189.00 | 61 679.00 | | 105 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | 7 343.00 | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 166.00 | 98 053.00 | | 106 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 529.00 | 109 091.00 | | 123 529.00 |
EA Autres dettes | 119 747.00 | 134 949.00 | | 119 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 102.00 | 409 436.00 | | 415 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 292.00 | 471 116.00 | | 520 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 837.00 | 7 595.00 | | 123 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 837.00 | 7 595.00 | | 123 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 408.00 | 125 408.00 | | 125 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 437.00 | 253 437.00 | | 253 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 437.00 | 253 437.00 | | 253 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 103.00 | 415 103.00 | | 415 103.00 |