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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AP Constructions | 18 514.00 | 14 041.00 | 4 473.00 | 18 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 577.00 | 80 075.00 | 20 502.00 | 100 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 348.00 | 29 721.00 | 10 626.00 | 40 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 459.00 | 123 837.00 | 85 621.00 | 209 459.00 |
BT Marchandises | 137 172.00 | 3 957.00 | 133 215.00 | 137 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
BZ Autres créances | 126 945.00 | | 126 945.00 | 126 945.00 |
CF Disponibilités | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 451.00 | 3 957.00 | 385 494.00 | 389 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 910.00 | 127 794.00 | 471 116.00 | 598 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -26 144.00 | -44 851.00 | | -26 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 866.00 | 18 707.00 | | 30 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 61 679.00 | 28 806.00 | | 61 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343.00 | 9 592.00 | | 7 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 053.00 | 121 196.00 | | 98 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 091.00 | 124 960.00 | | 109 091.00 |
EA Autres dettes | 134 949.00 | 155 720.00 | | 134 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 436.00 | 416 175.00 | | 409 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 116.00 | 444 981.00 | | 471 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 269.00 | 7 569.00 | | 116 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 269.00 | 7 569.00 | | 116 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 292.00 | 142 292.00 | | 142 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 091.00 | 109 091.00 | | 109 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 829.00 | 189 829.00 | | 189 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 829.00 | 189 829.00 | | 189 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 436.00 | 349 436.00 | 60 000.00 | 409 436.00 |