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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 620.00 | 30 368.00 | 6 252.00 | 36 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 383.00 | 101 787.00 | 36 596.00 | 138 383.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 736.00 | 132 905.00 | 82 830.00 | 215 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 285 726.00 | | 285 726.00 | 285 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 222.00 | | 342 222.00 | 342 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 958.00 | 132 905.00 | 425 052.00 | 557 958.00 |
CU Autres participations | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 193.00 | | | 310 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
DL TOTAL (I) | 375 262.00 | | | 375 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 052.00 | | | 425 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 347.00 | | 5 389.00 | 210 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 615.00 | | 5 389.00 | 169 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 517.00 | 16 389.00 | | 116 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 767.00 | 16 389.00 | | 115 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | | 8 947.00 | |
VB T. V. A. | | | 1 528.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | | 2 087.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 12 562.00 | |