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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 430.00 | 39 411.00 | 26 019.00 | 65 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 256.00 | 135 754.00 | 81 502.00 | 217 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 632.00 | 175 914.00 | 147 718.00 | 323 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 316 807.00 | | 316 807.00 | 316 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 194.00 | | 366 194.00 | 366 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 826.00 | 175 914.00 | 513 912.00 | 689 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 884.00 | 344 262.00 | | 375 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 107.00 | 41 622.00 | | 53 107.00 |
DL TOTAL (I) | 439 991.00 | 396 884.00 | | 439 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 417.00 | 4 615.00 | | 24 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 48 396.00 | | 24 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 991.00 | 27 525.00 | | 24 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 920.00 | 80 536.00 | | 73 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 912.00 | 477 420.00 | | 513 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 211.00 | | 138 324.00 | 239 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 903.00 | 323 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 903.00 | 282 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 264.00 | | 138 324.00 | 198 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 949.00 | 32 429.00 | 463.00 | 143 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 199.00 | 32 429.00 | 463.00 | 143 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
UX Autres créances clients | 16 094.00 | 16 094.00 | 16 094.00 | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 417.00 | 11 657.00 | 12 760.00 | 24 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 920.00 | 61 160.00 | 12 760.00 | 73 920.00 |