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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 008.00 | 32 592.00 | 18 416.00 | 51 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 256.00 | 110 606.00 | 36 650.00 | 147 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 211.00 | 143 949.00 | 95 262.00 | 239 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 317 121.00 | | 317 121.00 | 317 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 158.00 | | 382 158.00 | 382 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 369.00 | 143 949.00 | 477 420.00 | 621 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 262.00 | 310 193.00 | | 344 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 622.00 | 54 069.00 | | 41 622.00 |
DL TOTAL (I) | 396 884.00 | 375 262.00 | | 396 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615.00 | 10 705.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 396.00 | 19 483.00 | | 48 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 525.00 | 19 602.00 | | 27 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 536.00 | 49 790.00 | | 80 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 420.00 | 425 053.00 | | 477 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 736.00 | | 33 655.00 | 215 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 239 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 180.00 | 198 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 004.00 | | 33 441.00 | 175 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | 215.00 | 19 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 906.00 | 17 914.00 | 6 872.00 | 132 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 156.00 | 17 914.00 | 6 872.00 | 132 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |