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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 779.00 | 47 467.00 | 22 312.00 | 69 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 761.00 | 156 990.00 | 61 771.00 | 218 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 323.00 | 205 207.00 | 124 115.00 | 329 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 436 101.00 | | 436 101.00 | 436 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 499.00 | | 493 499.00 | 493 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 823.00 | 205 207.00 | 617 615.00 | 822 823.00 |
CU Autres participations | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 991.00 | 375 884.00 | | 408 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 771.00 | 53 106.00 | | 62 771.00 |
DL TOTAL (I) | 482 762.00 | 439 991.00 | | 482 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760.00 | 24 416.00 | | 12 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | 24 512.00 | | 76 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 559.00 | 24 990.00 | | 45 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 852.00 | 73 920.00 | | 134 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 615.00 | 513 911.00 | | 617 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 865.00 | 73 920.00 | | 133 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 632.00 | | 5 856.00 | 323 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 20 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 329 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 685.00 | | 5 856.00 | 282 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 914.00 | 29 294.00 | | 175 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 164.00 | 29 294.00 | | 175 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |