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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 985 572.00 | | 1 985 572.00 | 1 985 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 016 349.00 | | 13 016 349.00 | 13 016 349.00 |
BZ Autres créances | 576 061.00 | | 576 061.00 | 576 061.00 |
CF Disponibilités | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 721.00 | | 602 721.00 | 602 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 619 070.00 | | 13 619 070.00 | 13 619 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 388 041.00 | | | 388 041.00 |
CU Autres participations | 10 952 227.00 | | 10 952 227.00 | 10 952 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
DK Provisions réglementées | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 772.00 | | | 5 220 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348 800.00 | | | 8 348 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 398 298.00 | | | 8 398 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 619 070.00 | | | 13 619 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 298.00 | | | 398 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 559.00 | | | -217 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 987 599.00 | | 28 750.00 | 12 987 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 016 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 016 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 987 599.00 | | 28 750.00 | 12 987 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
UL Créances rattachées à des participations | 1 985 572.00 | | 1 985 572.00 | 1 985 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VC Groupe et associés | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 348 800.00 | 8 348 800.00 | | 8 348 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 041.00 | 388 041.00 | | 388 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 383.00 | 576 061.00 | 1 999 322.00 | 2 575 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 398 298.00 | 8 398 298.00 | | 8 398 298.00 |