| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 205 280.00 | | 205 280.00 | 205 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 486.00 | | 415 486.00 | 415 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 802 213.00 | 1 077 932.00 | 24 724 281.00 | 25 802 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 669 348.00 | | 669 348.00 | 669 348.00 |
CF Disponibilités | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 745.00 | | 709 745.00 | 709 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 511 959.00 | 1 077 932.00 | 25 434 027.00 | 26 511 959.00 |
CU Autres participations | 25 167 696.00 | 1 077 932.00 | 24 089 764.00 | 25 167 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640 640.00 | 7 040 640.00 | | 8 640 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 196.00 | 34 747.00 | | 51 196.00 |
DG Autres réserves | 1 023 522.00 | 710 994.00 | | 1 023 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 096.00 | 328 976.00 | | 46 096.00 |
DK Provisions réglementées | 33 888.00 | 27 675.00 | | 33 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 795 343.00 | 8 143 034.00 | | 9 795 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 409.00 | 61 832.00 | | 69 409.00 |
EA Autres dettes | 15 569 273.00 | 15 211 314.00 | | 15 569 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 638 683.00 | 15 273 146.00 | | 15 638 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 434 027.00 | 23 416 180.00 | | 25 434 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 683.00 | 5 273 146.00 | | 1 638 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 084 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 038.00 | | | 508 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 038.00 | | | 508 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 037.00 | | | -108 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 281.00 | -320 456.00 | | -245 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 295.00 | 352 221.00 | | 1 565 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 198.00 | 23 244.00 | | 1 519 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 096.00 | 328 976.00 | | 46 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 881 088.00 | | 4 709 455.00 | 21 881 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788 329.00 | 25 802 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 329.00 | 25 802 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 881 088.00 | | 4 709 455.00 | 21 881 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 675.00 | 6 213.00 | | 27 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 100.00 | 1 077 832.00 | 400 000.00 | 400 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 775.00 | 1 084 045.00 | 400 000.00 | 427 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 084 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VC Groupe et associés | 604 474.00 | 604 474.00 | | 604 474.00 |
VI Groupe et associés | 15 569 274.00 | 1 569 274.00 | 14 000 000.00 | 15 569 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 157.00 | 891 157.00 | 1.00 | 891 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 638 684.00 | 1 638 684.00 | 14 000 000.00 | 15 638 684.00 |