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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 485 572.00 | | 485 572.00 | 485 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 881 088.00 | 400 100.00 | 21 480 988.00 | 21 881 088.00 |
BZ Autres créances | 1 343 999.00 | | 1 343 999.00 | 1 343 999.00 |
CF Disponibilités | 591 193.00 | | 591 193.00 | 591 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 192.00 | | 1 935 192.00 | 1 935 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 816 280.00 | 400 100.00 | 23 416 180.00 | 23 816 280.00 |
CU Autres participations | 21 076 965.00 | 400 100.00 | 20 676 865.00 | 21 076 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040 640.00 | 7 040 640.00 | | 7 040 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 747.00 | 7 792.00 | | 34 747.00 |
DG Autres réserves | 710 994.00 | 198 858.00 | | 710 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 976.00 | 539 091.00 | | 328 976.00 |
DK Provisions réglementées | 27 675.00 | 20 897.00 | | 27 675.00 |
DL TOTAL (I) | 8 143 034.00 | 7 807 280.00 | | 8 143 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 832.00 | 52 503.00 | | 61 832.00 |
EA Autres dettes | 15 211 314.00 | 14 369 714.00 | | 15 211 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 273 146.00 | 14 422 217.00 | | 15 273 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 416 180.00 | 22 229 497.00 | | 23 416 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 146.00 | 422 217.00 | | 5 273 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 456.00 | -426 448.00 | | -320 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 221.00 | 2 050 751.00 | | 352 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 244.00 | 1 511 659.00 | | 23 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 976.00 | 539 091.00 | | 328 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 256 988.00 | | 2 124 100.00 | 21 256 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 21 881 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 21 881 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 256 988.00 | | 2 124 100.00 | 21 256 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 898.00 | 6 778.00 | | 20 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 100.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 898.00 | 206 878.00 | | 220 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 600.00 | 1 641 600.00 | | 1 641 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 572.00 | 485 572.00 | | 485 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VC Groupe et associés | 955 958.00 | 955 958.00 | | 955 958.00 |
VI Groupe et associés | 13 569 714.00 | 3 569 714.00 | 10 000 000.00 | 13 569 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 041.00 | | 388 041.00 | 388 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 321.00 | 1 455 280.00 | 388 041.00 | 1 843 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 273 147.00 | 5 273 147.00 | 10 000 000.00 | 15 273 147.00 |