| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 985 572.00 | | 1 985 572.00 | 1 985 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 256 988.00 | 200 000.00 | 21 056 988.00 | 21 256 988.00 |
BZ Autres créances | 1 080 898.00 | | 1 080 898.00 | 1 080 898.00 |
CF Disponibilités | 91 611.00 | | 91 611.00 | 91 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 509.00 | | 1 172 509.00 | 1 172 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 429 497.00 | 200 000.00 | 22 229 497.00 | 22 429 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080 898.00 | | | 1 080 898.00 |
CU Autres participations | 19 192 865.00 | 200 000.00 | 18 992 865.00 | 19 192 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040 640.00 | 5 000 000.00 | | 7 040 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 792.00 | 10.00 | | 7 792.00 |
DG Autres réserves | 198 858.00 | 50 986.00 | | 198 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 091.00 | 155 654.00 | | 539 091.00 |
DK Provisions réglementées | 20 897.00 | 14 120.00 | | 20 897.00 |
DL TOTAL (I) | 7 807 280.00 | 5 220 771.00 | | 7 807 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 49 498.00 | | 52 503.00 |
EA Autres dettes | 14 369 714.00 | 8 348 800.00 | | 14 369 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 422 217.00 | 8 398 298.00 | | 14 422 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 229 497.00 | 13 619 069.00 | | 22 229 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 217.00 | 8 398 298.00 | | 422 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 001.00 | | | 1 600 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 001.00 | | | 1 600 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 448.00 | -217 559.00 | | -426 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 751.00 | 150 001.00 | | 2 050 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 659.00 | -5 653.00 | | 1 511 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 091.00 | 155 654.00 | | 539 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 016 349.00 | | 8 240 640.00 | 13 016 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 21 256 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 21 256 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016 349.00 | | 8 240 640.00 | 13 016 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 120.00 | 6 778.00 | | 14 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 120.00 | 206 778.00 | | 14 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 985 572.00 | | 1 985 572.00 | 1 985 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VC Groupe et associés | 542 107.00 | 542 107.00 | | 542 107.00 |
VI Groupe et associés | 14 369 714.00 | 369 714.00 | 14 000 000.00 | 14 369 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 041.00 | | 388 041.00 | 388 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 220.00 | 692 857.00 | 2 387 363.00 | 3 080 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 422 217.00 | 422 217.00 | 14 000 000.00 | 14 422 217.00 |