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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 243.00 | 3 117.00 | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 217.00 | 45 834.00 | 360 383.00 | 406 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 518.00 | 65 973.00 | 380 546.00 | 446 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 856 095.00 | 112 050.00 | 744 046.00 | 856 095.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BZ Autres créances | 149 646.00 | | 149 646.00 | 149 646.00 |
CF Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 348.00 | | 174 348.00 | 174 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 443.00 | 112 050.00 | 918 393.00 | 1 030 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -24 352.00 | -1 421.00 | | -24 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 783.00 | -22 932.00 | | -65 783.00 |
DL TOTAL (I) | 11 415.00 | 77 198.00 | | 11 415.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 526.00 | 27 979.00 | | 470 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 762.00 | | | 359 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 231.00 | 723 285.00 | | 59 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 41 441.00 | | 17 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 098.00 | | |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 979.00 | 875 484.00 | | 906 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 393.00 | 952 682.00 | | 918 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
FG Production vendue services | 310 295.00 | | 310 295.00 | 310 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 455.00 | | 315 455.00 | 315 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 550.00 | 259 982.00 | | 336 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 333.00 | 282 914.00 | | 402 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 783.00 | -22 932.00 | | -65 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 198.00 | | 130 338.00 | 727 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 198.00 | | 126 979.00 | 727 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 827.00 | 82 222.00 | | 29 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 827.00 | 81 980.00 | | 29 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 143 755.00 | 143 755.00 | | 143 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 903.00 | 58 004.00 | 204 261.00 | 469 903.00 |
VI Groupe et associés | 359 762.00 | 359 762.00 | | 359 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 906.00 | 164 906.00 | | 164 906.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 979.00 | 495 080.00 | 204 261.00 | 906 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |