| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 914.00 | 2 445.00 | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 296.00 | 134 394.00 | 276 903.00 | 411 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 840.00 | 203 917.00 | 204 922.00 | 408 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 495.00 | 339 225.00 | 484 270.00 | 823 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CF Disponibilités | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 902.00 | 339 226.00 | 583 676.00 | 922 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -215 924.00 | -94 577.00 | | -215 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 413.00 | -121 347.00 | | -35 413.00 |
DL TOTAL (I) | -149 787.00 | -114 374.00 | | -149 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 035.00 | 385 425.00 | | 335 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 874.00 | 276 766.00 | | 302 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 605.00 | 53 882.00 | | 59 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 005.00 | 23 903.00 | | 16 005.00 |
EA Autres dettes | 19 944.00 | 18 839.00 | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 463.00 | 758 815.00 | | 733 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 676.00 | 644 442.00 | | 583 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 874.00 | | | 302 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FG Production vendue services | 381 548.00 | | 381 548.00 | 381 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 532.00 | | 383 532.00 | 383 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 677.00 | 297 327.00 | | 384 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 090.00 | 418 674.00 | | 420 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 413.00 | -121 347.00 | | -35 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 480.00 | | 7 015.00 | 816 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 121.00 | | 7 015.00 | 813 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 825.00 | 79 401.00 | | 259 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 224.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 135.00 | 79 177.00 | | 259 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UX Autres créances clients | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 035.00 | 49 301.00 | 203 573.00 | 335 035.00 |
VI Groupe et associés | 302 874.00 | 302 874.00 | | 302 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 463.00 | 447 729.00 | 203 573.00 | 733 463.00 |