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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 467.00 | 2 893.00 | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 338.00 | 71 696.00 | 331 642.00 | 403 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 349.00 | 120 648.00 | 322 701.00 | 443 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 791.00 | 192 810.00 | 659 981.00 | 852 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CF Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 515.00 | 192 810.00 | 698 705.00 | 891 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -90 135.00 | -24 352.00 | | -90 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442.00 | -65 783.00 | | -4 442.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048.00 | 11 415.00 | | 7 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 790.00 | 470 526.00 | | 443 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 333.00 | 359 762.00 | | 160 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 007.00 | 59 231.00 | | 68 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 233.00 | 17 459.00 | | 16 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 657.00 | 906 979.00 | | 691 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 705.00 | 918 393.00 | | 698 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 333.00 | | | 160 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FG Production vendue services | 391 748.00 | | 391 748.00 | 391 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 449.00 | | 395 449.00 | 395 449.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 342.00 | |
GE Autres charges | | | 18 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628.00 | 800.00 | | 8 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 628.00 | 2 200.00 | | -8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 811.00 | 336 550.00 | | 405 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 252.00 | 402 333.00 | | 410 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 442.00 | -65 783.00 | | -4 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 095.00 | | 11 830.00 | 856 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 134.00 | 852 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 134.00 | 849 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 736.00 | | 11 830.00 | 852 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 050.00 | 87 342.00 | 6 581.00 | 112 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 224.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 807.00 | 87 118.00 | 6 581.00 | 111 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 75.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 790.00 | 58 365.00 | 200 187.00 | 443 790.00 |
VI Groupe et associés | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 657.00 | 306 232.00 | 200 187.00 | 691 657.00 |