| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 691.00 | 2 669.00 | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 281.00 | 102 774.00 | 301 507.00 | 404 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 840.00 | 156 361.00 | 252 479.00 | 408 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 816 480.00 | 259 825.00 | 556 655.00 | 816 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CF Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 787.00 | | 87 787.00 | 87 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 267.00 | 259 825.00 | 644 442.00 | 904 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -94 577.00 | -90 135.00 | | -94 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 347.00 | -4 442.00 | | -121 347.00 |
DK Provisions réglementées | | 75.00 | | |
DL TOTAL (I) | -114 374.00 | 7 048.00 | | -114 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 425.00 | 443 790.00 | | 385 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 766.00 | 160 333.00 | | 276 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 882.00 | 68 007.00 | | 53 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 903.00 | 16 233.00 | | 23 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 294.00 | | |
EA Autres dettes | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 816.00 | 691 657.00 | | 758 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 442.00 | 698 705.00 | | 644 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
FG Production vendue services | 251 652.00 | | 251 652.00 | 251 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 637.00 | | 254 637.00 | 254 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 600.00 | 8 553.00 | | 23 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 600.00 | 8 628.00 | | 23 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | -8 628.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 327.00 | 405 811.00 | | 297 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 674.00 | 410 252.00 | | 418 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 347.00 | -4 442.00 | | -121 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 791.00 | | 3 241.00 | 852 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 552.00 | 816 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 552.00 | 813 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 432.00 | | 3 241.00 | 849 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 810.00 | 82 968.00 | 15 953.00 | 192 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 224.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 344.00 | 82 744.00 | 15 953.00 | 192 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 425.00 | 50 389.00 | 201 009.00 | 385 425.00 |
VI Groupe et associés | 276 766.00 | 276 766.00 | | 276 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VW T.V.A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 816.00 | 423 780.00 | 201 009.00 | 758 816.00 |