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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 005.00 | 92 293.00 | 491 712.00 | 584 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 999.00 | 92 293.00 | 501 706.00 | 593 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BZ Autres créances | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
CF Disponibilités | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 525.00 | 92 293.00 | 620 232.00 | 712 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | -25 002.00 | 4 220.00 | | -25 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 335.00 | -29 222.00 | | -452 335.00 |
DL TOTAL (I) | -467 115.00 | -14 780.00 | | -467 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 442.00 | 37 236.00 | | 57 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 447.00 | 574.00 | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 799.00 | 135 011.00 | | 158 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 773.00 | 159 760.00 | | 39 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 232.00 | | |
EA Autres dettes | 821 887.00 | 1 103 541.00 | | 821 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 347.00 | 1 499 762.00 | | 1 087 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 232.00 | 1 484 982.00 | | 620 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
FG Production vendue services | 929 632.00 | | 929 632.00 | 929 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 494.00 | | 1 046 494.00 | 1 046 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 841.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 821.00 | 1 220 085.00 | | 1 096 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 156.00 | 1 249 307.00 | | 1 549 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 335.00 | -29 222.00 | | -452 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 471.00 | | 10 528.00 | 583 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 471.00 | | 534.00 | 583 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 451.00 | 45 841.00 | | 46 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | 45 841.00 | | 46 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UX Autres créances clients | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VC Groupe et associés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VI Groupe et associés | 811 231.00 | 811 231.00 | | 811 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 900.00 | 1 077 900.00 | | 1 077 900.00 |