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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
AP Constructions | 266 348.00 | 13 317.00 | 253 030.00 | 266 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 595.00 | 1 743.00 | 8 853.00 | 10 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 310.00 | 31 391.00 | 209 918.00 | 241 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 471.00 | 46 451.00 | 537 020.00 | 583 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 201.00 | | 791 201.00 | 791 201.00 |
BZ Autres créances | 146 766.00 | | 146 766.00 | 146 766.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 947 962.00 | | 947 962.00 | 947 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 434.00 | 46 451.00 | 1 484 982.00 | 1 531 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DH Report à nouveau | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 222.00 | 4 442.00 | | -29 222.00 |
DL TOTAL (I) | -14 780.00 | 14 442.00 | | -14 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 236.00 | 276 050.00 | | 37 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 6 426.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 011.00 | 14 422.00 | | 135 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 760.00 | 37 834.00 | | 159 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EA Autres dettes | 1 103 541.00 | 292.00 | | 1 103 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 762.00 | 335 025.00 | | 1 499 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 982.00 | 349 467.00 | | 1 484 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
FG Production vendue services | 582 814.00 | | 582 814.00 | 582 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 591.00 | | 667 591.00 | 667 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 644.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 085.00 | 210 628.00 | | 1 220 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 307.00 | 206 186.00 | | 1 249 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 222.00 | 4 442.00 | | -29 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 227.00 | | 409 244.00 | 174 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 227.00 | | 409 244.00 | 174 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808.00 | 40 644.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 40 644.00 | | 5 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 011.00 | 135 011.00 | | 135 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UX Autres créances clients | 791 201.00 | 791 201.00 | | 791 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 126 227.00 | 126 227.00 | | 126 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 171.00 | 1 103 171.00 | | 1 103 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VP Divers | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 967.00 | 937 967.00 | | 937 967.00 |
VW T.V.A. | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 188.00 | 1 499 188.00 | | 1 499 188.00 |