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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
AP Constructions | 266 347.00 | 53 269.00 | 213 077.00 | 266 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 761.00 | 7 072.00 | 5 688.00 | 12 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 843.00 | 119 985.00 | 121 857.00 | 241 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 165.00 | 180 327.00 | 415 837.00 | 596 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BZ Autres créances | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
CF Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 967.00 | | 123 967.00 | 123 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 133.00 | 180 327.00 | 539 805.00 | 720 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 222.00 | | |
DG Autres réserves | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
DH Report à nouveau | | -477 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 648.00 | -186 045.00 | | -77 648.00 |
DL TOTAL (I) | 69 191.00 | -653 160.00 | | 69 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 542.00 | 58 458.00 | | 318 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 369.00 | 11 605.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 718.00 | 119 245.00 | | 85 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 169.00 | 35 296.00 | | 34 169.00 |
EA Autres dettes | 28 814.00 | 1 048 072.00 | | 28 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 614.00 | 1 272 676.00 | | 470 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 805.00 | 619 516.00 | | 539 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 051.00 | | 184 051.00 | 184 051.00 |
FG Production vendue services | 1 269 943.00 | | 1 269 943.00 | 1 269 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 995.00 | | 1 453 995.00 | 1 453 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 715.00 | 1 294 423.00 | | 1 454 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 364.00 | 1 480 468.00 | | 1 532 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 648.00 | -186 045.00 | | -77 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 999.00 | | 2 165.00 | 593 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 005.00 | | 2 165.00 | 584 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 570.00 | 41 756.00 | | 138 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 570.00 | 41 756.00 | | 138 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
UX Autres créances clients | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VB T. V. A. | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
VC Groupe et associés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VI Groupe et associés | 250 412.00 | | 250 412.00 | 250 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 354.00 | 101 360.00 | 9 994.00 | 111 354.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 244.00 | 148 702.00 | 318 542.00 | 467 244.00 |