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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
AP Constructions | 266 348.00 | 39 952.00 | 226 395.00 | 266 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 595.00 | 5 078.00 | 5 517.00 | 10 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 843.00 | 93 541.00 | 148 302.00 | 241 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 999.00 | 138 571.00 | 455 428.00 | 593 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
BZ Autres créances | 85 127.00 | | 85 127.00 | 85 127.00 |
CF Disponibilités | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 087.00 | | 164 087.00 | 164 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 087.00 | 138 571.00 | 619 516.00 | 758 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | -477 337.00 | -25 002.00 | | -477 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 045.00 | -452 335.00 | | -186 045.00 |
DL TOTAL (I) | -653 160.00 | -467 115.00 | | -653 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 458.00 | 57 442.00 | | 58 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 605.00 | 9 447.00 | | 11 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 245.00 | 158 799.00 | | 119 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 296.00 | 39 773.00 | | 35 296.00 |
EA Autres dettes | 1 048 072.00 | 821 887.00 | | 1 048 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 676.00 | 1 087 347.00 | | 1 272 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 516.00 | 620 232.00 | | 619 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
FG Production vendue services | 1 156 330.00 | | 1 156 330.00 | 1 156 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 758.00 | | 1 292 758.00 | 1 292 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 819.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 819.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -819.00 | | -254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 415.00 | 5 891.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 424.00 | 1 096 821.00 | | 1 294 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 469.00 | 1 549 156.00 | | 1 480 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 045.00 | -452 335.00 | | -186 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 999.00 | | | 593 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 005.00 | | | 584 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 293.00 | 46 278.00 | | 92 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 293.00 | 46 278.00 | | 92 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UX Autres créances clients | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VB T. V. A. | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
VC Groupe et associés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 747.00 | 1 023 747.00 | | 1 023 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 488.00 | 145 488.00 | | 145 488.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 071.00 | 1 261 071.00 | | 1 261 071.00 |