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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 654.00 | 961.00 | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 1 204.00 | 1 764.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 095.00 | 32 171.00 | 123 924.00 | 156 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 234.00 | 34 029.00 | 1 010 206.00 | 1 044 234.00 |
BT Marchandises | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 196 579.00 | | 196 579.00 | 196 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 093.00 | | 371 093.00 | 371 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 327.00 | 34 029.00 | 1 381 298.00 | 1 415 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 698.00 | | | -57 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 343.00 | -57 698.00 | | 139 343.00 |
DL TOTAL (I) | 181 645.00 | 42 302.00 | | 181 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 661.00 | 827 533.00 | | 781 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 811.00 | 199 763.00 | | 216 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 442.00 | 157 367.00 | | 141 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 168.00 | 22 468.00 | | 51 168.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 32 835.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 653.00 | 1 239 966.00 | | 1 199 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 298.00 | 1 282 269.00 | | 1 381 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 580.00 | 488 414.00 | | 494 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 970.00 | | 22 264.00 | 1 021 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 615.00 | | | 871 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 428.00 | | 21 634.00 | 137 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 927.00 | | 630.00 | 12 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890.00 | 21 139.00 | | 12 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 375.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | 20 764.00 | | 12 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 588.00 | 76 515.00 | 312 169.00 | 781 588.00 |
VI Groupe et associés | 216 811.00 | 216 811.00 | | 216 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 745.00 | 20 188.00 | 13 557.00 | 33 745.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 653.00 | 494 580.00 | 312 169.00 | 1 199 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 774.00 | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | 124 448.00 | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 25 728.00 | 31 619.00 | | 25 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 472.00 | 23 718.00 | | 30 472.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826.00 | 1 009.00 | | 1 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 430.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | 3 205.00 | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 835.00 | 70 406.00 | | 107 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 558.00 | 75 280.00 | | 76 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 329.00 | 180 794.00 | | 72 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |