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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 966.00 | 649.00 | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 342.00 | 625.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 556.00 | 54 052.00 | 107 504.00 | 161 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 695.00 | 57 361.00 | 992 334.00 | 1 049 695.00 |
BT Marchandises | 157 154.00 | | 157 154.00 | 157 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BZ Autres créances | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CF Disponibilités | 238 162.00 | | 238 162.00 | 238 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 028.00 | | 429 028.00 | 429 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 723.00 | 57 361.00 | 1 421 362.00 | 1 478 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DG Autres réserves | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
DH Report à nouveau | | -57 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 314.00 | 139 343.00 | | 108 314.00 |
DL TOTAL (I) | 289 959.00 | 181 645.00 | | 289 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 575.00 | 781 661.00 | | 746 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 524.00 | 216 811.00 | | 212 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 445.00 | 141 442.00 | | 129 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 392.00 | 51 168.00 | | 42 392.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 8 571.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 403.00 | 1 199 653.00 | | 1 131 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 362.00 | 1 381 298.00 | | 1 421 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 429.00 | 494 580.00 | | 461 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 234.00 | | 5 461.00 | 1 044 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 615.00 | | | 871 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 062.00 | | 5 461.00 | 159 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 029.00 | 23 332.00 | | 34 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 312.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 375.00 | 23 020.00 | | 33 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 505.00 | 76 531.00 | 312 238.00 | 746 505.00 |
VI Groupe et associés | 212 524.00 | 212 524.00 | | 212 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 269.00 | 33 712.00 | 13 557.00 | 47 269.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 403.00 | 461 429.00 | 312 238.00 | 1 131 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 1 691.00 | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | 10 396.00 | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 26 975.00 | 25 728.00 | | 26 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 214.00 | 30 472.00 | | 31 214.00 |
YT Sous‐traitance | 2 144.00 | 1 826.00 | | 2 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 907.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | 1 297.00 | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | 2 988.00 | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 380.00 | 107 835.00 | | 95 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 818.00 | 76 558.00 | | 69 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 566.00 | 72 329.00 | | 72 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |