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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 254.00 | 361.00 | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537.00 | 3 045.00 | 492.00 | 3 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 432.00 | 76 142.00 | 89 289.00 | 165 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 140.00 | 80 442.00 | 973 699.00 | 1 054 140.00 |
BT Marchandises | 160 019.00 | | 160 019.00 | 160 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BZ Autres créances | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CF Disponibilités | 541 628.00 | | 541 628.00 | 541 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 373.00 | | 744 373.00 | 744 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 513.00 | 80 442.00 | 1 718 071.00 | 1 798 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 967.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 959.00 | 74 678.00 | | 179 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 669.00 | 108 314.00 | | 271 669.00 |
DL TOTAL (I) | 561 628.00 | 289 959.00 | | 561 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 036.00 | 746 575.00 | | 670 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 860.00 | 212 524.00 | | 194 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 740.00 | 129 445.00 | | 178 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 340.00 | 42 392.00 | | 112 340.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 443.00 | 1 131 403.00 | | 1 156 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 071.00 | 1 421 362.00 | | 1 718 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 607.00 | 461 429.00 | | 563 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 695.00 | | 4 445.00 | 1 049 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 615.00 | | | 871 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 524.00 | | 4 445.00 | 164 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 361.00 | 23 081.00 | | 57 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 288.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 395.00 | 22 793.00 | | 56 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 740.00 | 178 740.00 | | 178 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 974.00 | 77 138.00 | 314 713.00 | 669 974.00 |
VI Groupe et associés | 194 860.00 | 194 860.00 | | 194 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 282.00 | 42 725.00 | 13 557.00 | 56 282.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 443.00 | 563 607.00 | 314 713.00 | 1 156 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 2 842.00 | | 4 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 31 706.00 | 26 975.00 | | 31 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 155.00 | 31 214.00 | | 31 155.00 |
YT Sous‐traitance | 4 682.00 | 2 144.00 | | 4 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | 2 312.00 | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 312.00 | 5 154.00 | | 6 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 884.00 | 95 380.00 | | 117 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 709.00 | 69 818.00 | | 82 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 777.00 | 72 566.00 | | 79 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |