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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 1 977.00 | 3 816.00 | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537.00 | 3 330.00 | 207.00 | 3 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 214.00 | 96 961.00 | 90 252.00 | 187 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 101.00 | 102 269.00 | 977 833.00 | 1 080 101.00 |
BT Marchandises | 203 377.00 | | 203 377.00 | 203 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BZ Autres créances | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CF Disponibilités | 502 699.00 | | 502 699.00 | 502 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 831.00 | | 755 831.00 | 755 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 932.00 | 102 269.00 | 1 733 664.00 | 1 835 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 628.00 | 179 959.00 | | 451 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 199.00 | 271 669.00 | | 219 199.00 |
DL TOTAL (I) | 780 827.00 | 561 628.00 | | 780 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 890.00 | 670 036.00 | | 592 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 675.00 | 194 860.00 | | 115 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 743.00 | 178 740.00 | | 204 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 529.00 | 112 340.00 | | 39 529.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 837.00 | 1 156 443.00 | | 952 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 664.00 | 1 718 071.00 | | 1 733 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 749.00 | 563 607.00 | | 437 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 140.00 | | 28 839.00 | 1 054 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 1 080 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 190 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 615.00 | | 4 179.00 | 871 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 969.00 | | 24 660.00 | 168 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 442.00 | 24 705.00 | 2 878.00 | 80 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 723.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 188.00 | 23 982.00 | 2 878.00 | 79 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 743.00 | 204 743.00 | | 204 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 837.00 | 77 749.00 | 317 208.00 | 592 837.00 |
VI Groupe et associés | 115 675.00 | 115 675.00 | | 115 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 312.00 | 49 755.00 | 13 557.00 | 63 312.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 837.00 | 437 749.00 | 317 208.00 | 952 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 4 144.00 | | 4 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 501.00 | 12 233.00 | | 16 501.00 |
ST Autres comptes | 35 851.00 | 31 706.00 | | 35 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 903.00 | 31 155.00 | | 33 903.00 |
YT Sous‐traitance | 3 829.00 | 4 682.00 | | 3 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 328.00 | 2 168.00 | | 3 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 892.00 | 6 312.00 | | 7 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 137.00 | 117 884.00 | | 141 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 586.00 | 82 709.00 | | 109 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 083.00 | 79 777.00 | | 90 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |