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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 362.00 | 207 776.00 | 358 586.00 | 566 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 609.00 | 3 044.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 015.00 | 208 385.00 | 361 630.00 | 570 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 142.00 | | 648 142.00 | 648 142.00 |
BZ Autres créances | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CF Disponibilités | 275 653.00 | | 275 653.00 | 275 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 028.00 | | 1 030 028.00 | 1 030 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 043.00 | 208 385.00 | 1 391 658.00 | 1 600 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
DL TOTAL (I) | 138 098.00 | | | 138 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 112.00 | | | 456 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 481.00 | | | 541 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 559.00 | | | 1 253 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 658.00 | | | 1 391 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 900.00 | | | 843 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 570 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 481.00 | 541 481.00 | | 541 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 648 142.00 | 648 142.00 | | 648 142.00 |
VB T. V. A. | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 112.00 | 49 687.00 | 204 459.00 | 456 112.00 |
VI Groupe et associés | 170 719.00 | 170 719.00 | | 170 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 634.00 | | | 499 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 951.00 | 712 951.00 | | 712 951.00 |
VW T.V.A. | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 325.00 | 843 900.00 | 204 459.00 | 1 250 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
ST Autres comptes | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
YT Sous‐traitance | 500 893.00 | | | 500 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 328.00 | | | 514 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 561.00 | | | 431 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 960.00 | | | 760 960.00 |