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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 482.00 | 333 222.00 | 258 260.00 | 591 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 236.00 | 2 824.00 | 28 412.00 | 31 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 718.00 | 336 046.00 | 286 672.00 | 622 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 001.00 | | 930 001.00 | 930 001.00 |
BZ Autres créances | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
CF Disponibilités | 693 653.00 | | 693 653.00 | 693 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 423.00 | | 1 733 423.00 | 1 733 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 141.00 | 336 046.00 | 2 020 095.00 | 2 356 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 098.00 | | | 127 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 621.00 | | | 295 621.00 |
DL TOTAL (I) | 433 719.00 | | | 433 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 669.00 | | | 406 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 186.00 | | | 812 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 812.00 | | | 162 812.00 |
EA Autres dettes | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 376.00 | | | 1 586 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 095.00 | | | 2 020 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 686.00 | | | 1 225 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 015.00 | | 52 703.00 | 570 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 015.00 | | 52 703.00 | 570 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 385.00 | 127 661.00 | | 208 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 385.00 | 127 661.00 | | 208 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 186.00 | 812 186.00 | | 812 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 930 001.00 | 930 001.00 | | 930 001.00 |
VB T. V. A. | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 669.00 | 50 329.00 | 207 237.00 | 406 669.00 |
VI Groupe et associés | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 485.00 | 1 005 485.00 | | 1 005 485.00 |
VW T.V.A. | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 026.00 | 1 225 686.00 | 207 237.00 | 1 582 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
ST Autres comptes | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YT Sous‐traitance | 958 668.00 | | | 958 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 023.00 | | | 700 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 495.00 | | | 760 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 423.00 | | | 1 049 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |