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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 700.00 | 501.00 | 18 199.00 | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 014.00 | 543 922.00 | 500 093.00 | 1 044 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 968.00 | 22 587.00 | 60 381.00 | 82 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 239.00 | 567 010.00 | 637 228.00 | 1 204 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 363.00 | 30 026.00 | 1 349 337.00 | 1 379 363.00 |
BZ Autres créances | 191 241.00 | | 191 241.00 | 191 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | 9 261.00 | 32 739.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 1 215 888.00 | | 1 215 888.00 | 1 215 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 926.00 | 39 288.00 | 2 893 639.00 | 2 932 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 165.00 | 606 298.00 | 3 530 867.00 | 4 137 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 904 077.00 | | | 904 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 602.00 | | | 577 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 679.00 | | | 1 492 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 300.00 | | | 674 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 390.00 | | | 208 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 709.00 | | | 1 059 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 188.00 | | | 2 038 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 867.00 | | | 3 530 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 640.00 | | | 1 454 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 052 205.00 | | 6 052 205.00 | 6 052 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 205.00 | | 6 052 205.00 | 6 052 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 026.00 | |
GE Autres charges | | | 33 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 287.00 | | | 202 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 233.00 | | | 6 086 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 631.00 | | | 5 508 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 602.00 | | | 577 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 580.00 | | 549 659.00 | 654 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 580.00 | | 549 659.00 | 654 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 304.00 | 135 706.00 | | 431 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 304.00 | 135 706.00 | | 431 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 150.00 | 30 026.00 | 33 150.00 | 33 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 150.00 | 39 288.00 | 33 150.00 | 33 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 150.00 | 39 288.00 | 33 150.00 | 33 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 026.00 | 33 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 709.00 | 1 059 709.00 | | 1 059 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 944.00 | 1 308 944.00 | | 1 308 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
VB T. V. A. | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VC Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 300.00 | 90 753.00 | 372 628.00 | 674 300.00 |
VI Groupe et associés | 208 390.00 | 208 390.00 | | 208 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 750.00 | | | 403 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 196.00 | 1 586 196.00 | | 1 586 196.00 |
VW T.V.A. | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 188.00 | 1 454 640.00 | 372 628.00 | 2 038 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
ST Autres comptes | 142 423.00 | | | 142 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649 937.00 | | | 1 649 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 219 087.00 | | | 1 219 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 675.00 | | | 989 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 825 628.00 | | | 1 825 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |