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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 627.00 | 419 926.00 | 175 701.00 | 595 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 952.00 | 11 378.00 | 47 574.00 | 58 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 580.00 | 431 304.00 | 223 276.00 | 654 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 413.00 | 33 150.00 | 1 147 263.00 | 1 180 413.00 |
BZ Autres créances | 263 548.00 | | 263 548.00 | 263 548.00 |
CF Disponibilités | 769 539.00 | | 769 539.00 | 769 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 882.00 | 33 150.00 | 2 218 731.00 | 2 251 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 461.00 | 464 455.00 | 2 442 007.00 | 2 906 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 719.00 | | | 422 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 358.00 | | | 481 358.00 |
DL TOTAL (I) | 915 077.00 | | | 915 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 554.00 | | | 356 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 662.00 | | | 179 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 970.00 | | | 874 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
EA Autres dettes | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 930.00 | | | 1 526 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 007.00 | | | 2 442 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 505.00 | | | 1 214 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 718.00 | | 31 862.00 | 622 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 718.00 | | 31 862.00 | 622 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 046.00 | 95 258.00 | | 336 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 046.00 | 95 258.00 | | 336 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 970.00 | 874 970.00 | | 874 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 633.00 | 1 140 633.00 | | 1 140 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VB T. V. A. | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 554.00 | 50 979.00 | 210 052.00 | 356 554.00 |
VI Groupe et associés | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 907.00 | 1 454 907.00 | | 1 454 907.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 080.00 | 1 214 505.00 | 210 052.00 | 1 520 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
ST Autres comptes | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366 408.00 | | | 1 366 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 115 064.00 | | | 1 115 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 894.00 | | | 875 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 503 184.00 | | | 1 503 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |