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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 15 231.00 | 36 769.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 950.00 | 7 271.00 | 15 679.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 995.00 | 22 502.00 | 82 493.00 | 104 995.00 |
BN En cours de production de biens | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BT Marchandises | 420 558.00 | | 420 558.00 | 420 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 008.00 | 12 806.00 | 101 203.00 | 114 008.00 |
BZ Autres créances | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 118.00 | 12 806.00 | 552 312.00 | 565 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 113.00 | 35 308.00 | 634 805.00 | 670 113.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
DL TOTAL (I) | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 135.00 | | | 141 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
EA Autres dettes | 195 155.00 | | | 195 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 680.00 | | | 538 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 805.00 | | | 634 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 610.00 | | | 453 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 502.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 155.00 | 195 155.00 | | 195 155.00 |
UX Autres créances clients | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 675.00 | 32 605.00 | 71 833.00 | 117 675.00 |
VI Groupe et associés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 761.00 | 434 691.00 | 71 833.00 | 519 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
ST Autres comptes | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
YT Sous‐traitance | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |