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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 3 125.00 | 1 750.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 014.00 | 41 003.00 | 23 011.00 | 64 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 011.00 | 23 120.00 | 26 890.00 | 50 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 990.00 | 67 249.00 | 81 741.00 | 148 990.00 |
BT Marchandises | 345 013.00 | 14 635.00 | 330 378.00 | 345 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 232.00 | 11 593.00 | 160 640.00 | 172 232.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 432.00 | 26 228.00 | 509 204.00 | 535 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 421.00 | 93 476.00 | 590 945.00 | 684 421.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 070.00 | 90 625.00 | | 111 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 135.00 | 20 445.00 | | 19 135.00 |
DL TOTAL (I) | 135 705.00 | 116 570.00 | | 135 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 469.00 | 124 719.00 | | 134 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 9 893.00 | | 2 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 070.00 | 5 619.00 | | 12 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 680.00 | 95 966.00 | | 86 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 728.00 | 35 308.00 | | 59 728.00 |
EA Autres dettes | 160 190.00 | 155 169.00 | | 160 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 240.00 | 426 675.00 | | 455 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 945.00 | 543 245.00 | | 590 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 158.00 | 374 492.00 | | 408 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 909.00 | 39 593.00 | | 32 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 475.00 | | 25 265.00 | 124 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 148 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 114 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 510.00 | | 25 265.00 | 89 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 484.00 | 23 515.00 | 750.00 | 44 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 625.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 984.00 | 21 890.00 | 750.00 | 42 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 300.00 | 14 635.00 | 8 300.00 | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | 11 593.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 828.00 | 26 228.00 | 9 828.00 | 9 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 828.00 | 26 228.00 | 9 828.00 | 9 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 228.00 | 9 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
UX Autres créances clients | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VB T. V. A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 513.00 | 54 430.00 | 47 082.00 | 101 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 444.00 | 186 444.00 | | 186 444.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 170.00 | 396 088.00 | 47 082.00 | 443 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | 7 632.00 | | 8 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 869.00 | 14 550.00 | | 15 869.00 |
ST Autres comptes | 75 126.00 | 64 160.00 | | 75 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 430.00 | 25 303.00 | | 27 430.00 |
YT Sous‐traitance | 36 984.00 | 38 578.00 | | 36 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 128.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 968.00 | 8 760.00 | | 9 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 162.00 | 244 433.00 | | 180 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 531.00 | 163 661.00 | | 137 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 409.00 | 142 591.00 | | 155 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |