| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 750.00 | 125.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 037.00 | 52 245.00 | 16 791.00 | 69 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 011.00 | 31 524.00 | 18 486.00 | 50 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 012.00 | 88 520.00 | 65 492.00 | 154 012.00 |
BT Marchandises | 370 443.00 | 25 400.00 | 345 043.00 | 370 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 381.00 | 10 725.00 | 147 656.00 | 158 381.00 |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 680.00 | 36 125.00 | 508 555.00 | 544 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 692.00 | 124 645.00 | 574 047.00 | 698 692.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 205.00 | 111 070.00 | | 130 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 559.00 | 19 135.00 | | 61 559.00 |
DL TOTAL (I) | 197 264.00 | 135 705.00 | | 197 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 558.00 | 134 469.00 | | 96 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 2 103.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 619.00 | 12 070.00 | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 136.00 | 86 680.00 | | 63 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 022.00 | 59 728.00 | | 49 022.00 |
EA Autres dettes | 159 145.00 | 160 190.00 | | 159 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 783.00 | 455 240.00 | | 376 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 047.00 | 590 945.00 | | 574 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 891.00 | 408 158.00 | | 325 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 050.00 | 32 909.00 | | 19 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 990.00 | | 5 022.00 | 148 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 025.00 | | 5 022.00 | 114 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 249.00 | 21 271.00 | | 67 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 1 625.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 123.00 | 19 646.00 | | 64 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 635.00 | 25 400.00 | 14 635.00 | 14 635.00 |
6T Sur comptes clients | 11 593.00 | | 868.00 | 11 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 228.00 | 25 400.00 | 15 503.00 | 26 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 228.00 | 25 400.00 | 15 503.00 | 26 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 400.00 | 15 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 145.00 | 159 145.00 | | 159 145.00 |
UX Autres créances clients | 145 511.00 | 145 511.00 | | 145 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 467.00 | 26 575.00 | 50 892.00 | 77 467.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 479.00 | 169 479.00 | | 169 479.00 |
VW T.V.A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 164.00 | 317 272.00 | 50 892.00 | 368 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 222.00 | 8 742.00 | | 8 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 849.00 | 15 869.00 | | 20 849.00 |
ST Autres comptes | 83 895.00 | 75 126.00 | | 83 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 181.00 | 27 430.00 | | 30 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 343.00 | 17 791.00 | | 13 343.00 |
YT Sous‐traitance | 20 656.00 | 36 984.00 | | 20 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 1 226.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 070.00 | 9 968.00 | | 9 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 131.00 | 180 162.00 | | 216 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 391.00 | 137 531.00 | | 145 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 582.00 | 155 409.00 | | 155 582.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |