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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 1 500.00 | 3 375.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 594.00 | 28 922.00 | 28 673.00 | 57 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 14 062.00 | 17 853.00 | 31 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 475.00 | 44 484.00 | 79 991.00 | 124 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 307 047.00 | 8 300.00 | 298 747.00 | 307 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 479.00 | 1 528.00 | 127 950.00 | 129 479.00 |
BZ Autres créances | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 083.00 | 9 828.00 | 463 255.00 | 473 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 558.00 | 54 312.00 | 543 245.00 | 597 558.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 445.00 | 91 125.00 | | 20 445.00 |
DL TOTAL (I) | 116 570.00 | 96 125.00 | | 116 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 719.00 | 139 673.00 | | 124 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | 9 684.00 | | 9 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 619.00 | 18 919.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 966.00 | 141 135.00 | | 95 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | 34 115.00 | | 35 308.00 |
EA Autres dettes | 155 169.00 | 195 155.00 | | 155 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 675.00 | 538 680.00 | | 426 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 245.00 | 634 805.00 | | 543 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 492.00 | 453 610.00 | | 374 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 593.00 | 21 924.00 | | 39 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 040.00 | | 19 435.00 | 105 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 4 875.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 950.00 | | 14 560.00 | 74 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 502.00 | 21 982.00 | | 22 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 20 482.00 | | 22 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 806.00 | | 11 277.00 | 12 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 806.00 | 8 300.00 | 11 277.00 | 12 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 806.00 | 8 300.00 | 11 277.00 | 12 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | 11 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
UX Autres créances clients | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 070.00 | 32 888.00 | 52 183.00 | 85 070.00 |
VI Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 976.00 | 161 976.00 | | 161 976.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 056.00 | 368 873.00 | 52 183.00 | 421 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 632.00 | 6 262.00 | | 7 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 550.00 | 20 312.00 | | 14 550.00 |
ST Autres comptes | 64 160.00 | 71 187.00 | | 64 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 303.00 | 25 570.00 | | 25 303.00 |
YT Sous‐traitance | 38 578.00 | 44 475.00 | | 38 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 919.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 760.00 | 7 181.00 | | 8 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 433.00 | 192 840.00 | | 244 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 661.00 | 138 481.00 | | 163 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 591.00 | 161 544.00 | | 142 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |