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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 632 605.00 | | 632 605.00 | 632 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 605.00 | | 632 605.00 | 632 605.00 |
BZ Autres créances | 8 166 567.00 | | 8 166 567.00 | 8 166 567.00 |
CF Disponibilités | 2 654 991.00 | | 2 654 991.00 | 2 654 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 821 558.00 | | 10 821 558.00 | 10 821 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204 579.00 | | 204 579.00 | 204 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 742.00 | | 11 658 742.00 | 11 658 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 317 705.00 | | | 6 317 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 525.00 | | | -278 525.00 |
DL TOTAL (I) | -277 525.00 | | | -277 525.00 |
DP Provisions pour risques | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 605.00 | | | 661 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 386.00 | | | 2 723 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 8 110 861.00 | | | 8 110 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 496 109.00 | | | 11 496 109.00 |
ED (V) | 235 579.00 | | | 235 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 742.00 | | | 11 658 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 799.00 | | | 4 545 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 954 103.00 | 4 954 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 954 103.00 | 4 954 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 33 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 307.00 | | | 5 001 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 832.00 | | | 5 279 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 525.00 | | | -278 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 632 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 632 605.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 579.00 | | |
UG ‐ Financières | | 204 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 605.00 | | | 632 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 386.00 | 2 723 386.00 | | 2 723 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139 861.00 | 1 822 156.00 | 6 317 705.00 | 8 139 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 605.00 | | 632 605.00 | 632 605.00 |
UX Autres créances clients | 8 166 567.00 | 1 848 862.00 | 6 317 705.00 | 8 166 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 799 173.00 | 1 848 862.00 | 6 950 311.00 | 8 799 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 496 109.00 | 4 545 799.00 | 6 317 705.00 | 11 496 109.00 |