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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 579 145.00 | | 579 145.00 | 579 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 145.00 | | 579 145.00 | 579 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251 936.00 | | 5 251 936.00 | 5 251 936.00 |
BZ Autres créances | 10 024 710.00 | | 10 024 710.00 | 10 024 710.00 |
CF Disponibilités | 3 678 528.00 | | 3 678 528.00 | 3 678 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 955 174.00 | | 18 955 174.00 | 18 955 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 018 875.00 | | 1 018 875.00 | 1 018 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 553 194.00 | | 20 553 194.00 | 20 553 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 252 974.00 | | | 8 252 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 525.00 | | | -278 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 249.00 | -278 525.00 | | -32 249.00 |
DL TOTAL (I) | -309 774.00 | -277 525.00 | | -309 774.00 |
DP Provisions pour risques | 14 254.00 | 204 579.00 | | 14 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 254.00 | 204 579.00 | | 14 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 145.00 | 661 605.00 | | 648 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 891 415.00 | 2 723 386.00 | | 8 891 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | 257.00 | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | 9 990 409.00 | 8 110 861.00 | | 9 990 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 531 456.00 | 11 496 109.00 | | 19 531 456.00 |
ED (V) | 1 317 258.00 | 235 579.00 | | 1 317 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 553 194.00 | 11 658 742.00 | | 20 553 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 699 337.00 | 4 545 799.00 | | 10 699 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 145.00 | | | 648 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 884 229.00 | 3 884 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 884 229.00 | 3 884 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 175.00 | 5 001 307.00 | | 4 117 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 423.00 | 5 279 832.00 | | 4 149 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 249.00 | -278 525.00 | | -32 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 605.00 | | | 632 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 460.00 | 579 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 460.00 | 579 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 605.00 | | | 632 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 579.00 | 14 254.00 | 204 579.00 | 204 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 579.00 | 14 254.00 | 204 579.00 | 204 579.00 |
UG ‐ Financières | | 14 254.00 | 204 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 145.00 | | | 579 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 891 415.00 | 8 891 415.00 | | 8 891 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 059 409.00 | 1 806 435.00 | 8 252 974.00 | 10 059 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 145.00 | | 579 145.00 | 579 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 251 936.00 | 5 251 936.00 | | 5 251 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 024 710.00 | 1 771 737.00 | 8 252 974.00 | 10 024 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 855 792.00 | 7 023 673.00 | 8 832 119.00 | 15 855 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 531 456.00 | 10 699 337.00 | 8 252 974.00 | 19 531 456.00 |