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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 666 294.00 | | 666 294.00 | 666 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 294.00 | | 666 294.00 | 666 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 343 227.00 | | 12 343 227.00 | 12 343 227.00 |
BZ Autres créances | 12 791 320.00 | | 12 791 320.00 | 12 791 320.00 |
CF Disponibilités | 7 013 483.00 | | 7 013 483.00 | 7 013 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 148 030.00 | | 32 148 030.00 | 32 148 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 798 427.00 | | 1 798 427.00 | 1 798 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 612 751.00 | | 34 612 751.00 | 34 612 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 780 245.00 | | | 12 780 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 907.00 | -310 774.00 | | 33 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 420.00 | 344 781.00 | | -95 420.00 |
DL TOTAL (I) | -60 414.00 | 35 007.00 | | -60 414.00 |
DP Provisions pour risques | 539 925.00 | 14 254.00 | | 539 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 925.00 | 14 254.00 | | 539 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 471.00 | 703 567.00 | | 787 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 043 861.00 | 12 298 551.00 | | 19 043 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 14 897.00 | | 269.00 |
EA Autres dettes | 12 780 245.00 | 10 071 084.00 | | 12 780 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 822 360.00 | 23 088 099.00 | | 32 822 360.00 |
ED (V) | 1 310 880.00 | 332 099.00 | | 1 310 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 612 751.00 | 23 469 459.00 | | 34 612 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375 821.00 | | | 19 375 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 827 825.00 | 3 827 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 827 825.00 | 3 827 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 785.00 | 3 862 514.00 | | 4 268 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 205.00 | 3 517 734.00 | | 4 364 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 420.00 | 344 781.00 | | -95 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 467.00 | | 52 377.00 | 627 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 551.00 | 666 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 551.00 | 666 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 467.00 | | 52 377.00 | 627 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 254.00 | 539 925.00 | 14 254.00 | 14 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 254.00 | 539 925.00 | 14 254.00 | 14 254.00 |
UG ‐ Financières | | 539 925.00 | 14 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 294.00 | | | 666 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 043 861.00 | 19 043 861.00 | | 19 043 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 901 423.00 | 121 178.00 | 12 780 245.00 | 12 901 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 514.00 | 210 514.00 | | 210 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 294.00 | | 666 294.00 | 666 294.00 |
UX Autres créances clients | 12 343 227.00 | 12 343 227.00 | | 12 343 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 791 320.00 | 11 075.00 | 12 780 245.00 | 12 791 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 800 841.00 | 12 354 303.00 | 13 446 539.00 | 25 800 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 822 360.00 | 19 375 821.00 | 12 780 245.00 | 32 822 360.00 |