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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 627 467.00 | | 627 467.00 | 627 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 467.00 | | 627 467.00 | 627 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431 956.00 | | 7 431 956.00 | 7 431 956.00 |
BZ Autres créances | 10 071 084.00 | | 10 071 084.00 | 10 071 084.00 |
CF Disponibilités | 5 001 412.00 | | 5 001 412.00 | 5 001 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 504 452.00 | | 22 504 452.00 | 22 504 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 337 540.00 | | 337 540.00 | 337 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 469 459.00 | | 23 469 459.00 | 23 469 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 071 084.00 | | | 10 071 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 774.00 | -278 525.00 | | -310 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 781.00 | -32 249.00 | | 344 781.00 |
DL TOTAL (I) | 35 007.00 | -309 774.00 | | 35 007.00 |
DP Provisions pour risques | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 567.00 | 648 145.00 | | 703 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298 551.00 | 8 891 415.00 | | 12 298 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 897.00 | 1 487.00 | | 14 897.00 |
EA Autres dettes | 10 071 084.00 | 9 990 409.00 | | 10 071 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 088 099.00 | 19 531 456.00 | | 23 088 099.00 |
ED (V) | 332 099.00 | 1 317 258.00 | | 332 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 469 459.00 | 20 553 194.00 | | 23 469 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 389 549.00 | 10 699 337.00 | | 12 389 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 509 053.00 | 3 509 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 509 053.00 | 3 509 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 23 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 725.00 | | 14 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 514.00 | 4 117 175.00 | | 3 862 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 734.00 | 4 149 423.00 | | 3 517 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 781.00 | -32 249.00 | | 344 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 145.00 | 48 322.00 | | 579 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 145.00 | 48 322.00 | | 579 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 254.00 | 14 254.00 | 14 254.00 | 14 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 467.00 | | | 627 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298 551.00 | 12 298 551.00 | | 12 298 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071 084.00 | | 10 071 084.00 | 10 071 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 467.00 | | 627 467.00 | 627 467.00 |
UX Autres créances clients | 7 431 956.00 | 7 431 956.00 | | 7 431 956.00 |
VI Groupe et associés | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071 084.00 | | 10 071 084.00 | 10 071 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 130 507.00 | 7 431 956.00 | 10 698 551.00 | 18 130 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 088 099.00 | 12 389 549.00 | 10 071 084.00 | 23 088 099.00 |