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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 681.00 | 1 086.00 | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 179.00 | 46 497.00 | 9 682.00 | 56 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 227.00 | 115 075.00 | 63 151.00 | 178 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 657.00 | 162 253.00 | 165 404.00 | 327 657.00 |
BT Marchandises | 233 515.00 | 5 866.00 | 227 649.00 | 233 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 486.00 | 5 294.00 | 26 192.00 | 31 486.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 676.00 | | 264 676.00 | 264 676.00 |
CF Disponibilités | 451 439.00 | | 451 439.00 | 451 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 515.00 | 11 160.00 | 984 355.00 | 995 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 172.00 | 173 413.00 | 1 149 759.00 | 1 323 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 498.00 | | | 150 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 735 333.00 | | | 735 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 971 692.00 | | | 971 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 759.00 | | | 1 149 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 897.00 | 14 696.00 | 56 340.00 | 203 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 380.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 596.00 | 14 316.00 | 56 340.00 | 203 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 861.00 | 1 005.00 | | 4 861.00 |
6T Sur comptes clients | 7 175.00 | 2 499.00 | 4 380.00 | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 036.00 | 3 504.00 | 4 380.00 | 12 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 885.00 | 34 991.00 | 10 894.00 | 45 885.00 |