| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 608.00 | 159.00 | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 930.00 | 52 822.00 | 14 108.00 | 66 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 158.00 | 142 413.00 | 74 746.00 | 217 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 339.00 | 196 842.00 | 180 497.00 | 377 339.00 |
BT Marchandises | 282 745.00 | 3 234.00 | 279 511.00 | 282 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 463.00 | 8 053.00 | 23 410.00 | 31 463.00 |
BZ Autres créances | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CF Disponibilités | 723 344.00 | | 723 344.00 | 723 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 299.00 | 11 287.00 | 1 056 012.00 | 1 067 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 638.00 | 208 129.00 | 1 236 509.00 | 1 444 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DG Autres réserves | 769 251.00 | | | 769 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DL TOTAL (I) | 952 255.00 | | | 952 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 253.00 | | | 284 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 509.00 | | | 1 236 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 253.00 | | | 284 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 083.00 | 19 912.00 | 1 153.00 | 178 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 389.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 864.00 | 19 523.00 | 1 153.00 | 176 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 193.00 | | 2 959.00 | 6 193.00 |
6T Sur comptes clients | 7 793.00 | 2 051.00 | 1 792.00 | 7 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987.00 | 2 051.00 | 4 751.00 | 13 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987.00 | 2 051.00 | 4 751.00 | 13 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 210.00 | 52 465.00 | 8 745.00 | 61 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 210.00 | 52 465.00 | 8 745.00 | 61 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 977.00 | 211 977.00 | | 211 977.00 |