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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 219.00 | 548.00 | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 668.00 | 47 669.00 | 17 999.00 | 65 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 042.00 | 129 195.00 | 77 847.00 | 207 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 961.00 | 178 083.00 | 187 878.00 | 365 961.00 |
BT Marchandises | 273 199.00 | 6 193.00 | 267 006.00 | 273 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 097.00 | 7 793.00 | 16 304.00 | 24 097.00 |
BZ Autres créances | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CF Disponibilités | 597 021.00 | | 597 021.00 | 597 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 847.00 | 13 987.00 | 896 861.00 | 910 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 809.00 | 192 070.00 | 1 084 739.00 | 1 276 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DG Autres réserves | 630 041.00 | | | 630 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
DL TOTAL (I) | 859 565.00 | | | 859 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 173.00 | | | 225 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 739.00 | | | 1 084 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 173.00 | | | 225 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 253.00 | 18 962.00 | 3 131.00 | 162 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 539.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 572.00 | 18 423.00 | 3 131.00 | 161 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 866.00 | 327.00 | | 5 866.00 |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | 2 499.00 | | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 160.00 | 2 826.00 | | 11 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 160.00 | 2 826.00 | | 11 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 627.00 | 29 732.00 | 10 895.00 | 40 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 627.00 | 29 732.00 | 10 895.00 | 40 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 892.00 | 178 892.00 | | 178 892.00 |