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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 720.00 | 57 954.00 | 9 766.00 | 67 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 944.00 | 162 304.00 | 95 639.00 | 257 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 915.00 | 222 026.00 | 196 889.00 | 418 915.00 |
BT Marchandises | 286 419.00 | 3 872.00 | 282 547.00 | 286 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 730.00 | 609.00 | 17 121.00 | 17 730.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CF Disponibilités | 801 440.00 | | 801 440.00 | 801 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 847.00 | 4 481.00 | 1 113 366.00 | 1 117 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 762.00 | 226 507.00 | 1 310 255.00 | 1 536 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 731.00 | | | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DG Autres réserves | 811 941.00 | | | 811 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 068.00 | | | 1 043 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 187.00 | | | 267 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 255.00 | | | 1 310 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 187.00 | | | 267 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 842.00 | 25 183.00 | | 196 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 159.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 234.00 | 25 025.00 | | 195 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 234.00 | 639.00 | | 3 234.00 |
6T Sur comptes clients | 8 053.00 | 152.00 | 7 596.00 | 8 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 287.00 | 791.00 | 7 596.00 | 11 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 287.00 | 791.00 | 7 596.00 | 11 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 988.00 | 29 257.00 | 731.00 | 29 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 988.00 | 29 257.00 | 731.00 | 29 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 856.00 | 195 856.00 | | 195 856.00 |