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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 699.00 | 54.00 | 752.00 |
AN Terrains | 58 170.00 | 43 091.00 | 15 079.00 | 58 170.00 |
AP Constructions | 496 302.00 | 327 741.00 | 168 561.00 | 496 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 952.00 | 175 828.00 | 51 125.00 | 226 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 143.00 | 93 268.00 | 42 875.00 | 136 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 118.00 | 640 627.00 | 314 492.00 | 955 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 194.00 | | 241 194.00 | 241 194.00 |
BN En cours de production de biens | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 071.00 | | 188 071.00 | 188 071.00 |
BT Marchandises | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 934.00 | 23 042.00 | 377 892.00 | 400 934.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CF Disponibilités | 109 308.00 | | 109 308.00 | 109 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 975.00 | 23 042.00 | 1 010 933.00 | 1 033 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 093.00 | 663 668.00 | 1 325 425.00 | 1 989 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
DG Autres réserves | 358 831.00 | 329 806.00 | | 358 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 834.00 | 45 026.00 | | -37 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 817.00 | 52 370.00 | | 37 817.00 |
DL TOTAL (I) | 538 278.00 | 606 665.00 | | 538 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 881.00 | 302 504.00 | | 219 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 935.00 | 60 405.00 | | 62 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 512.00 | 314 930.00 | | 328 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 943.00 | 158 265.00 | | 129 943.00 |
EA Autres dettes | 45 875.00 | 70 194.00 | | 45 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 147.00 | 906 297.00 | | 787 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 425.00 | 1 512 962.00 | | 1 325 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 427.00 | 219 681.00 | | 634 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 301.00 | | 23 161.00 | 972 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 344.00 | 955 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 344.00 | 917 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 751.00 | | 23 161.00 | 934 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 146.00 | 52 824.00 | 40 344.00 | 628 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 251.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 698.00 | 52 573.00 | 40 344.00 | 627 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 512.00 | 328 512.00 | | 328 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 943.00 | 129 943.00 | | 129 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 400 934.00 | 400 934.00 | | 400 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 881.00 | 67 161.00 | 139 408.00 | 219 881.00 |
VI Groupe et associés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 666.00 | 470 296.00 | 1 370.00 | 471 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 147.00 | 634 427.00 | 139 408.00 | 787 147.00 |