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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 420.00 | | 130 420.00 | 130 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AN Terrains | 58 170.00 | 48 298.00 | 9 873.00 | 58 170.00 |
AP Constructions | 498 098.00 | 398 206.00 | 99 892.00 | 498 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 407.00 | 207 003.00 | 37 404.00 | 244 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 285.00 | 167 718.00 | 80 567.00 | 248 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 930.00 | 821 976.00 | 359 955.00 | 1 181 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 711.00 | | 389 711.00 | 389 711.00 |
BN En cours de production de biens | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 377.00 | 616.00 | 363 761.00 | 364 377.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CF Disponibilités | 769 280.00 | | 769 280.00 | 769 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 275.00 | 616.00 | 1 751 659.00 | 1 752 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 205.00 | 822 592.00 | 2 111 613.00 | 2 934 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 984.00 | 257 984.00 | | 257 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 798.00 | 16 800.00 | | 25 798.00 |
DG Autres réserves | 357 344.00 | 330 221.00 | | 357 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 225.00 | 36 122.00 | | 217 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | 858 368.00 | 649 855.00 | | 858 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 488.00 | 504 388.00 | | 396 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 651.00 | 68 430.00 | | 64 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 365.00 | 234 973.00 | | 430 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 412.00 | 239 573.00 | | 256 412.00 |
EA Autres dettes | 91 946.00 | 79 493.00 | | 91 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 245.00 | 1 126 857.00 | | 1 253 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 613.00 | 1 776 712.00 | | 2 111 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 284.00 | 730 630.00 | | 983 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 172.00 | | 40 607.00 | 1 173 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 848.00 | 1 181 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 848.00 | 1 048 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 201.00 | | 40 607.00 | 1 040 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 025.00 | 79 799.00 | 31 848.00 | 774 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 272.00 | 79 799.00 | 31 848.00 | 773 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 365.00 | 430 365.00 | | 430 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 412.00 | 256 412.00 | | 256 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 364 377.00 | 364 377.00 | | 364 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 488.00 | 126 527.00 | 269 961.00 | 396 488.00 |
VI Groupe et associés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 584.00 | 394 214.00 | 1 370.00 | 395 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 245.00 | 983 284.00 | 269 961.00 | 1 253 245.00 |