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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 130 420.00 | | 130 420.00 | 130 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AN Terrains | 58 170.00 | 46 664.00 | 11 506.00 | 58 170.00 |
AP Constructions | 498 098.00 | 374 671.00 | 123 427.00 | 498 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 509.00 | 207 012.00 | 32 496.00 | 239 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 424.00 | 144 925.00 | 99 499.00 | 244 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 172.00 | 774 025.00 | 399 147.00 | 1 173 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 402.00 | | 338 402.00 | 338 402.00 |
BN En cours de production de biens | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 657.00 | | 513 657.00 | 513 657.00 |
BZ Autres créances | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
CF Disponibilités | 258 845.00 | | 258 845.00 | 258 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 565.00 | | 1 377 565.00 | 1 377 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 736.00 | 774 025.00 | 1 776 712.00 | 2 550 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 984.00 | 168 000.00 | | 257 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 11 463.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 330 221.00 | 320 998.00 | | 330 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 122.00 | 14 560.00 | | 36 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 712.00 | 23 265.00 | | 8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 649 855.00 | 538 285.00 | | 649 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 388.00 | 586 573.00 | | 504 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 430.00 | 67 743.00 | | 68 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 973.00 | 219 980.00 | | 234 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 573.00 | 184 464.00 | | 239 573.00 |
EA Autres dettes | 79 493.00 | 65 755.00 | | 79 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 857.00 | 1 125 553.00 | | 1 126 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 712.00 | 1 663 838.00 | | 1 776 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 227.00 | 964 820.00 | | 396 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 702.00 | 70 468.00 | 146.00 | 703 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 950.00 | 70 468.00 | 146.00 | 702 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 973.00 | 234 973.00 | | 234 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 573.00 | 239 573.00 | | 239 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 513 657.00 | 513 657.00 | | 513 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 388.00 | 108 161.00 | 396 227.00 | 504 388.00 |
VI Groupe et associés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 804.00 | 573 434.00 | 1 370.00 | 574 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 857.00 | 730 630.00 | 396 227.00 | 1 126 857.00 |