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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AN Terrains | 58 170.00 | 44 995.00 | 13 175.00 | 58 170.00 |
AP Constructions | 496 302.00 | 351 184.00 | 145 118.00 | 496 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 382.00 | 191 423.00 | 39 959.00 | 231 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 069.00 | 115 347.00 | 70 722.00 | 186 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 474.00 | 703 702.00 | 305 772.00 | 1 009 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 614.00 | | 305 614.00 | 305 614.00 |
BN En cours de production de biens | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 138.00 | | 226 138.00 | 226 138.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 114.00 | | 283 114.00 | 283 114.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CF Disponibilités | 489 506.00 | | 489 506.00 | 489 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 066.00 | | 1 358 066.00 | 1 358 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 541.00 | 703 702.00 | 1 663 838.00 | 2 367 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
DG Autres réserves | 320 998.00 | 358 831.00 | | 320 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 560.00 | -37 834.00 | | 14 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 265.00 | 37 817.00 | | 23 265.00 |
DL TOTAL (I) | 538 285.00 | 538 278.00 | | 538 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 573.00 | 219 881.00 | | 586 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 743.00 | 62 935.00 | | 67 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 980.00 | 328 512.00 | | 219 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 464.00 | 129 943.00 | | 184 464.00 |
EA Autres dettes | 65 755.00 | 45 875.00 | | 65 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 553.00 | 787 147.00 | | 1 125 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 838.00 | 1 325 425.00 | | 1 663 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 695.00 | 634 427.00 | | 159 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 118.00 | | 54 356.00 | 955 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 568.00 | | 54 356.00 | 917 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 627.00 | 63 076.00 | | 640 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 54.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 928.00 | 63 022.00 | | 639 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 980.00 | 219 980.00 | | 219 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 283 114.00 | 283 114.00 | | 283 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 573.00 | 426 878.00 | 153 528.00 | 586 573.00 |
VI Groupe et associés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 846.00 | | | 408 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 747.00 | 317 377.00 | 1 370.00 | 318 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 515.00 | 964 820.00 | 153 528.00 | 1 124 515.00 |