| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 532.00 | 90.00 | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 647.00 | 21 166.00 | 33 481.00 | 54 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 681.00 | 525 409.00 | 8 273.00 | 533 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 898.00 | 1 084 678.00 | 58 220.00 | 1 142 898.00 |
BT Marchandises | 221 541.00 | | 221 541.00 | 221 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
BZ Autres créances | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
CF Disponibilités | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 102.00 | | 346 102.00 | 346 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 999.00 | 1 084 678.00 | 404 321.00 | 1 488 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 288.00 | -7 963.00 | | -76 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425.00 | 80 714.00 | | 4 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 620.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 076.00 | 10 077.00 | | 10 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 076.00 | 10 077.00 | | 10 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 363.00 | 12 685.00 | | 16 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 847.00 | 31 669.00 | | 25 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 193.00 | 298 976.00 | | 242 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 663.00 | 112 287.00 | | 74 663.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 819.00 | 455 616.00 | | 389 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 321.00 | 546 407.00 | | 404 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 376.00 | | 1 634 376.00 | 1 634 376.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 376.00 | | 1 634 376.00 | 1 634 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 23 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 278.00 | 35 540.00 | | 31 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 145.00 | 49 593.00 | | 53 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 422.00 | 87 107.00 | | 84 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 766.00 | 33 504.00 | | 17 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 012.00 | 66 831.00 | | 39 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 778.00 | 100 863.00 | | 56 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 644.00 | -13 756.00 | | 27 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 602.00 | 2 056 748.00 | | 1 825 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 890.00 | 2 064 711.00 | | 1 901 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 288.00 | -7 963.00 | | -76 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 892.00 | | 36 914.00 | 1 184 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 908.00 | 1 142 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 908.00 | 588 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 194.00 | | | 538 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 774.00 | | 36 462.00 | 630 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 924.00 | | 452.00 | 15 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 207.00 | 17 136.00 | 48 183.00 | 490 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 1 127.00 | 49.00 | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 753.00 | 16 008.00 | 48 134.00 | 486 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 077.00 | 10 076.00 | 10 077.00 | 10 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 534 740.00 | | 1 168.00 | 534 740.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 922.00 | | 51 977.00 | 143 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 419.00 | 5 376.00 | | 2 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 457.00 | | 60 940.00 | 686 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 534.00 | 10 076.00 | 71 016.00 | 696 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527.00 | 49 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 193.00 | 242 193.00 | | 242 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 805.00 | 295 805.00 | | 295 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VC Groupe et associés | 156 118.00 | 156 118.00 | | 156 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VP Divers | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 761.00 | 86 385.00 | 16 376.00 | 102 761.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 819.00 | 389 819.00 | | 389 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |