| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 790.00 | 584 790.00 | | 584 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 006.00 | 1 177 630.00 | 16 376.00 | 1 194 006.00 |
BT Marchandises | 234 170.00 | | 234 170.00 | 234 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 855.00 | 786.00 | 14 069.00 | 14 855.00 |
BZ Autres créances | 229 070.00 | | 229 070.00 | 229 070.00 |
CF Disponibilités | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 886.00 | 786.00 | 511 099.00 | 511 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 892.00 | 1 178 417.00 | 527 475.00 | 1 705 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 575.00 | 25 714.00 | | -50 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 271.00 | -76 288.00 | | -241 271.00 |
DL TOTAL (I) | -236 845.00 | 4 425.00 | | -236 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 119.00 | 10 076.00 | | 13 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 119.00 | 10 076.00 | | 13 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 911.00 | 16 363.00 | | 9 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 434.00 | 25 847.00 | | 355 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 164.00 | 242 193.00 | | 290 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 751.00 | 74 663.00 | | 47 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 31 139.00 | 6 598.00 | | 31 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 915.00 | 24 155.00 | | 15 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 201.00 | 389 819.00 | | 751 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 475.00 | 404 321.00 | | 527 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 237.00 | | 1 559 237.00 | 1 559 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 237.00 | | 1 559 237.00 | 1 559 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 278.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 156.00 | 53 145.00 | | 15 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 724.00 | 84 422.00 | | 32 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 844.00 | 17 766.00 | | 4 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 156.00 | 39 012.00 | | 15 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 631.00 | 56 778.00 | | 108 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 907.00 | 27 644.00 | | -75 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 857.00 | 1 825 602.00 | | 1 631 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 127.00 | 1 901 890.00 | | 1 873 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 271.00 | -76 288.00 | | -241 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 898.00 | | 51 108.00 | 1 142 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 194.00 | | | 538 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 328.00 | | 51 108.00 | 588 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 161.00 | 19 476.00 | | 459 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 90.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 628.00 | 19 387.00 | | 454 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 076.00 | 14 377.00 | 11 334.00 | 10 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 572.00 | 90.00 | 90.00 | 533 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 946.00 | 87 284.00 | 13 808.00 | 91 946.00 |
6T Sur comptes clients | | 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 517.00 | 88 161.00 | 13 898.00 | 625 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 594.00 | 102 537.00 | 25 232.00 | 635 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 006.00 | 10 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 531.00 | 15 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 164.00 | 290 164.00 | | 290 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
VI Groupe et associés | 355 434.00 | 355 434.00 | | 355 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VP Divers | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 585.00 | 179 585.00 | | 179 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 801.00 | 248 425.00 | 16 376.00 | 264 801.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 201.00 | 741 290.00 | 9 911.00 | 751 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |