| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 972.00 | 66 124.00 | 2 848.00 | 68 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 259.00 | 591 259.00 | | 591 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 058.00 | 1 195 577.00 | 20 481.00 | 1 216 058.00 |
BT Marchandises | 167 841.00 | | 167 841.00 | 167 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | 428.00 | 644.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
CF Disponibilités | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 033.00 | 428.00 | 307 605.00 | 308 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 091.00 | 1 196 005.00 | 328 086.00 | 1 524 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 855.00 | -291 845.00 | | -451 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 191.00 | -160 010.00 | | -143 191.00 |
DK Provisions réglementées | | 84.00 | | |
DL TOTAL (I) | -540 046.00 | -396 771.00 | | -540 046.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 405.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 480.00 | 11 486.00 | | 10 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 277.00 | | | 484 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 425.00 | 369 272.00 | | 295 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 804.00 | 46 872.00 | | 53 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 432.00 | 888.00 | | 16 432.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 380 540.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 132.00 | 816 733.00 | | 868 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 086.00 | 445 367.00 | | 328 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 420.00 | | 1 428 420.00 | 1 428 420.00 |
FG Production vendue services | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 061.00 | | 1 442 061.00 | 1 442 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 012.00 | |
FQ Autres produits | | | -952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | 19 948.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 19 948.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 18 158.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 18 242.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 1 706.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 405.00 | 1 500 381.00 | | 1 471 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 596.00 | 1 660 391.00 | | 1 614 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 191.00 | -160 010.00 | | -143 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 006.00 | | 22 052.00 | 1 194 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 194.00 | | | 538 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 436.00 | | 20 795.00 | 639 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 376.00 | | 1 257.00 | 16 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 585.00 | 17 947.00 | | 498 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 963.00 | 17 947.00 | | 493 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 474.00 | | | 145 474.00 |
6T Sur comptes clients | 423.00 | 5.00 | | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 468.00 | 5.00 | | 679 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 958.00 | 5.00 | 25 489.00 | 704 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 25 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 425.00 | 295 425.00 | | 295 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VI Groupe et associés | 484 277.00 | 484 277.00 | | 484 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VP Divers | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 132.00 | 868 132.00 | | 868 132.00 |